永续外汇期货合约基于创新的设计理念，借鉴了外汇即期市场的交易方式和习惯，与传统期货合约相比有以下特点： 一是合约无到期日，永续交易 ，日终持仓自动延续至下一交易日，每个货币对只上市一个合约，不同于一般期货品种同时挂牌多个不同到期日的 商品远期合约 金融远期合约 远期利率协议 远期外汇合约 远期股票合约 . 三、 远期利率（Forward Rate ）：将来某个时点开始的一定期限的利率。 例：1×7远期利率：1个月之后开始的期限为6个月的远期利率. 远期利率由一系列即期利率决定，例： 一年期的即期利率 中金所发布外汇期货仿真交易新合约. 中金所全称中国金融期货交易所，是继上海期货交易所、大连交易所、郑州交易所之后的第四家期货交易所，成立于2006年9月8日。 doc格式-11页-文件0.04M-交叉汇率的套算规则（1）若报价方报出的两个即期汇率都是以美元为基准货币或者都是以美元为计价货币，则采用交叉相除的方法进行套算；（2）若报价方报出的两个即期汇率一个是以美元为基准货币另一个是以美元为计价货币，则采用同边相乘的方法进行套算。 在做外汇交易的时候，相信很多投资者都遇到一些不熟悉的名词，今天我们就来罗列外汇专业术语，最全的外汇基础知识术语都在这。. 外汇基础知识-专业术语：保值、背对背贷款、避风港货币、外汇保证金、保值性远期外汇交易、补偿贸易换汇率、标价货币、部分外汇管理、标准交割日、保留现汇 有关非交割的外汇远期合约、展期、外汇期权的一个问题非交割外汇远期合约，经过展期之后（Roll），为什么会变成外汇期权么？：应该说，如果你说的非交割外汇远期合约可?
©版权所有 中国建设银行版权所有 京ICP备 13030780号 京公网安备 110102000450 总行地址：中国北京西城区金融大街25号 邮编：100033 手机网站：m.ccb.com 即期外汇交易与远期外汇交易的区别。远期外汇交易是指外国买家和卖家提前远期外汇合约，买卖规则货币，金额，汇率和未来的交货时间，在规定的日期内由买方和卖方按照约定办理外汇收入和交付。 因此简单可以将cfd概括为，是一种场外交易工具，允许交易者利用即期市场上的杠杆，在指数和商品市场上开展交易，而不需要实际购买相关证券、商品或者外汇等资产。差价合约最初只是大机构的一种有效规避证券风险的工具，现在它已经成为全球零售投资者 2、远期外汇市场抛售本币. 如图 2 所示，国际炒家在远期外汇市场上出售所攻击货币的远期合约，如果远期合约到期之日所攻击货币贬值，交割合约国际炒家就可获利。 远期抛售本币将使本币远期汇率下跌，同时，也将对本币即期汇率形成打压。
即将公布指标 加载中 行情 外汇远期合约的买价与卖价，则是由批发市场的自营商考量即期汇率与利率差异而后决定报价。 4、预防违约的方式不同 外汇期货合约对顾客的信用风险的管制，是依靠保证金要求与每日评价制度来防堵违约事件的发生。 贷：交易性金融资产--远期外汇合约 3780478.63 2013年5月31日， 借：交易性金融资产--远期外汇合约 3489729.46 贷：公允价值变动损益 3489729.46 2013年6月10日， 借：交易性金融资产--远期外汇合约 2763492.57 贷：公允价值变动损益 2763492.57 借：银行存款 777000 接触过外汇交易的投资者应该都听说过即期汇率与远期汇率这两个说法，不过对很多外汇新手来说即期汇率与远期汇率是什么意思可能还比较陌生，下面小编就来给大家介绍一下什么是即期汇率与远期汇率。 外汇汇率套期保值是什么意思？外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。 套期保值(Money Market Hedge)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项..
（1 ）即期净敞口头寸：是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上应当包括资产负债表内的所有项目，即应收、应付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。 在房屋租售、车辆买卖、离职就职这些与我生活息息相关的事件中都会涉及到合同的订立，律师365远期外汇合约保证金专题将为您解答所有与远期外汇合约保证金有关的问题。 国际金融 计算题：（外汇、套汇） 假定,某一天同一时刻,以下三个外汇市场的即期汇率如下： 香港外汇市场：1美元=7.7814港元 纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元 伦敦外汇市场：1英镑=11.0723港元 试问：(1)、利用这三个外汇市场的行市是否可以进行三角套汇 （2）、若能套汇,以1000万港元进行套汇,可获取 即期外汇交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期交易的外汇交易。 外汇期权是一种规避外汇风险的有效衍生金融工具。通过对不同作用的外汇期权在不同期间确认、计量等会计实务问题的分析，探讨新准则下我国外汇期权会计的运用，并据此分析其对会计报表的影响。 一、外汇期权及其对会计的意义 外汇期权是金融期权的一 2018年5月，外汇局发布了《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》政策问答，明确了"在实需交易原则下，客户使用远期结售汇进行套期保值的前提是存在真实、合规的基础交易并具有外汇风险敞口，若基础交易涉及外汇收支，可 随着全球金融市场的发展和创新，尤其是处在持久的大宽松时代，投资者为了高投资回报率而不断寻求新的金融产品和投资方式。价差合约（cfd
2013年6月24日 台北分行资金部可向公司客户提供外汇即期交易，利用适当市场机会，转换可自由 兑换货币的币种（含人民币），以满足公司客户需求。 * 产品描述：.