该产品是基于普通外汇平价远期产品发展而来的衍生产品，产品结构简单清晰、要素 灵活，期初无需支付费用。客户可通过该产品一定程度规避汇率波动的市场风险，并 2008年8月14日 利率平价学说突破了传统的国际收支和物价水平的范畴，从资本流动的角度研究汇率 的变化，奠定了现代汇率理论的基础。 购买力平价学说. 购买力 2019年10月16日 经济学领域的汇率分析模型，诸如非抛补利率平价理论、购买力平价理论、汇率超调 理论等等，都不能很好的解释汇率市场的历史波动特征。 2002年9月11日 人们通常把购买力平价作为分析判断汇率走势的依据之一。 由外汇市场的供需 关系所决定，并随本国的国际收支状况、利率、经济增长、甚至政策 2019年1月25日 挑战之处必有机遇，从跨国公司表现可以看到很多全球公司在汇率市场 的机会是 国际市场汇率掉期价格长期偏离利率平价，一块钱通过在A国和B 2018年12月4日 截至10月8日,美元兑人民币汇率由6.28跌至6.90,贬值幅度达9.97%;美元指数由 90.03升至95.77, 三、基于利率平价理论的人民币汇率水平预测. 2013年1月21日 1.理论研究 利率平价理论的基本思想可追溯到19世纪60年代。1923年，凯恩斯在《 货币改革论》中首次系统地阐述了利率平价理论，指出套利性的
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。 假定甲国一年期利率为i，乙国同期利率为i^*,即期汇率为e（直接标价法）。 利率平价理论（Rate Parity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货 二者维持均衡时，远期汇率的贴水或升水应与两国利率的差距相等，否则将会有无 2015年12月8日 很好的问题。汇率和利率的几个平价关系理论和假说很复杂，一般只有抛补的( Covered)利率平价才是成立的。未抛补的(Uncovered)利率平价其实是一个假说， 而且
结论：近三年以来的中美利差和中美汇率的关系基本与利率平价理论无关。 这又该如何解释呢？根据经济学中的"不可能三角理论"，即汇率稳定（固定汇率制）、货币政策独立（利率变化）与资本自由流动三者中只能选择两者。 利率平价理论 (Interest Rate Parity Theory)
利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。 利率和汇率的交互影响及利率平价理论 _ 东方财富网 利率对汇率的主要影响利率对汇率产生影响主要从两方面：经常账户和资本账户。经常账户：利率变化会影响企业成本进而影响出口，引起国际收支 汇率决定理论 - MBA智库百科 利率平价学说(Theory of Interest Rate Parity)的理论渊源可追溯到19世纪下半叶，1923年由凯恩斯系统地阐述。利率平价理论认为，两国之间的即期汇率与远期汇率的关系与两国的利率有密切的联系。 该理论的主要出发点，就是投资者投资于国内所得到的短期利率收益应该与按即期汇率折成外汇在国外投资并
利率平价理论主张,两国间相同时期的利率只要有差距存在,投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差,两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生 用利率平价理论分析人民币和美元的变动趋势,且此理论认为未来汇率将趋向于2美元兑1英镑的平价汇率变化：一种货币对另一种货币的升值（贬值）必将被利率差异的变动所抵销，未来汇率会在当日规定的远期汇率中被反映，是人民币应该升值还是美元想贬值"美元贬值表现为其他货币的相对升值 上式即为套补的利率平价的一般形式。它的经济含义是：汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国利率，则本币在远期将贬值；如果本国利率低于外国利率，则本币在远期将升值。